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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 711.00 | 279.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 289.00 | 19 808.00 | 2 482.00 | 22 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 140.00 | 23 480.00 | 45 660.00 | 69 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
BZ Autres créances | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CF Disponibilités | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 419.00 | 23 480.00 | 52 939.00 | 76 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 442.00 | 23 586.00 | | 16 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 083.00 | -7 144.00 | | -2 083.00 |
DL TOTAL (I) | 19 860.00 | 21 942.00 | | 19 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 392.00 | 26 698.00 | | 28 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 359.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 274.00 | 2 133.00 | | 3 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388.00 | 872.00 | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 079.00 | 30 062.00 | | 33 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 939.00 | 52 004.00 | | 52 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 079.00 | 30 062.00 | | 33 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
FG Production vendue services | 38 614.00 | | 38 614.00 | 38 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 873.00 | 48 960.00 | | 44 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 955.00 | 56 104.00 | | 46 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 083.00 | -7 144.00 | | -2 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 888.00 | | 2 252.00 | 66 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 027.00 | | 2 252.00 | 21 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 570.00 | 910.00 | | 22 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 609.00 | 910.00 | | 19 609.00 |