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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 381.00 | 5 316.00 | 65.00 | 5 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 640.00 | 5 316.00 | 15 324.00 | 20 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 847.00 | 12 034.00 | | 7 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 629.00 | -4 187.00 | | -1 629.00 |
DL TOTAL (I) | 15 018.00 | 16 647.00 | | 15 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 629.00 | | |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 307.00 | 2 910.00 | | 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 324.00 | 19 557.00 | | 15 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307.00 | 2 910.00 | | 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 190.00 | | 68 190.00 | 68 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 190.00 | | 68 190.00 | 68 190.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | -1.00 | | -1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 203.00 | 150 637.00 | | 68 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 832.00 | 154 824.00 | | 69 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 629.00 | -4 187.00 | | -1 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 5 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | 2 731.00 | | 900.00 |
ST Autres comptes | 3 377.00 | 5 381.00 | | 3 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 16 640.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 533.00 | 127 325.00 | | 61 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 188.00 | 2 112.00 | | 2 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 338.00 | 2 262.00 | | 2 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 810.00 | 152 077.00 | | 65 810.00 |