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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 814.00 | 10 126.00 | 11 688.00 | 21 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 696.00 | 20 527.00 | 12 168.00 | 32 696.00 |
040 Immobilisations financières | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 615.00 | 30 653.00 | 27 961.00 | 58 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 96 672.00 | | 96 672.00 | 96 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 697.00 | 7 642.00 | 49 055.00 | 56 697.00 |
072 Créances – Autres | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
084 Disponibilités | 69 747.00 | | 69 747.00 | 69 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 849.00 | 7 642.00 | 221 207.00 | 228 849.00 |
110 Total général Actif | 287 464.00 | 38 295.00 | 249 168.00 | 287 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
214 Production vendue de biens – France | 18 481.00 | 15 851.00 | | 18 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 824 540.00 | 803 333.00 | | 824 540.00 |
230 Autres produits | 2 680.00 | 8 117.00 | | 2 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 864 222.00 | 827 302.00 | | 864 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 454 576.00 | 404 656.00 | | 454 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 569.00 | 9 423.00 | | -21 569.00 |
242 Autres charges externes. | 83 722.00 | 86 731.00 | | 83 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 616.00 | 4 488.00 | | 3 616.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 017.00 | 157 080.00 | | 164 017.00 |
252 Charges sociales | 60 844.00 | 57 094.00 | | 60 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 730.00 | 4 277.00 | | 4 730.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
262 Autres charges | 81 377.00 | 82 834.00 | | 81 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 838 955.00 | 806 583.00 | | 838 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 268.00 | 20 718.00 | | 25 268.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
294 Charges financières | 946.00 | 1 219.00 | | 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 268.00 | | | 49 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 1 035.00 | | 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 643.00 | 18 467.00 | | 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 428.00 | | | 428.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 052.00 | | | 57 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 612.00 | | | 168 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 602.00 | | | 116 602.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |