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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 748.00 | 6 298.00 | 3 450.00 | 9 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 047.00 | 54 423.00 | 183 625.00 | 238 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 229.00 | 63 248.00 | 296 981.00 | 360 229.00 |
BT Marchandises | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
BZ Autres créances | 467 597.00 | | 467 597.00 | 467 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 46 523.00 | | 46 523.00 | 46 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 512.00 | | 544 512.00 | 544 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 741.00 | 63 248.00 | 841 493.00 | 904 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 919.00 | | | -100 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 924.00 | | | -44 924.00 |
DL TOTAL (I) | -140 843.00 | | | -140 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 541.00 | | | 251 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 542.00 | | | 367 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 046.00 | | | 59 046.00 |
EA Autres dettes | 304 207.00 | | | 304 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 336.00 | | | 982 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 493.00 | | | 841 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 772.00 | | | 798 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FG Production vendue services | 561 035.00 | | 561 035.00 | 561 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 035.00 | | 561 035.00 | 561 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 397.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 397.00 | | | -7 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 552.00 | | | 565 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 476.00 | | | 610 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 924.00 | | | -44 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 349.00 | 1 281.00 | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 068.00 | 139.00 | 7 023.00 | 353 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 528.00 | | | 88 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 773.00 | | 7 023.00 | 240 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 768.00 | 139.00 | | 23 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 852.00 | 47 397.00 | | 15 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 324.00 | 47 397.00 | | 13 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 542.00 | 367 542.00 | | 367 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 207.00 | 304 207.00 | | 304 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
UX Autres créances clients | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | | | 153.00 |
VC Groupe et associés | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 046.00 | 60 482.00 | 183 564.00 | 244 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 537.00 | | | 188 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 210.00 | | | 453 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 055.00 | 485 148.00 | 23 907.00 | 509 055.00 |
VW T.V.A. | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 336.00 | 798 772.00 | 183 564.00 | 982 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
ST Autres comptes | 41 774.00 | | | 41 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 768.00 | | | 54 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | -16 396.00 | | | -16 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 898.00 | | | 61 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 334.00 | | | 86 334.00 |