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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 310.00 | 13 975.00 | 7 335.00 | 21 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 110.00 | 13 975.00 | 10 135.00 | 24 110.00 |
BZ Autres créances | 89 294.00 | 69 746.00 | 19 548.00 | 89 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 192.00 | | 151 192.00 | 151 192.00 |
CF Disponibilités | 55 654.00 | | 55 654.00 | 55 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 145.00 | 69 746.00 | 227 399.00 | 297 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 255.00 | 83 721.00 | 237 534.00 | 321 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 612.00 | 25 975.00 | | 25 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 996.00 | -363.00 | | -113 996.00 |
DL TOTAL (I) | -44 385.00 | 69 612.00 | | -44 385.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 292.00 | 158 161.00 | | 137 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 626.00 | 47 375.00 | | 10 626.00 |
EA Autres dettes | 132 000.00 | 2 756.00 | | 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 918.00 | 208 430.00 | | 279 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 534.00 | 280 042.00 | | 237 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 894.00 | | 113 894.00 | 113 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 894.00 | | 113 894.00 | 113 894.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -16 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 032.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 006.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 218 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 223 006.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 773.00 | | | 112 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 773.00 | | | 112 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 773.00 | 223 006.00 | | -112 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 866.00 | 213 120.00 | | 114 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 863.00 | 213 483.00 | | 228 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 996.00 | -363.00 | | -113 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 943.00 | 5 032.00 | | 8 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 943.00 | 5 032.00 | | 8 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 292.00 | 137 292.00 | | 137 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 89 294.00 | 89 294.00 | | 89 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 099.00 | 93 099.00 | | 93 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 918.00 | 279 918.00 | | 279 918.00 |