| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 844 000.00 | | 844 000.00 | 844 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 530.00 | 75 794.00 | 7 736.00 | 83 530.00 |
AX Avances et acomptes | 31 893.00 | | 31 893.00 | 31 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 143.00 | 76 584.00 | 885 559.00 | 962 143.00 |
BT Marchandises | 89 795.00 | | 89 795.00 | 89 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BZ Autres créances | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
CF Disponibilités | 90 338.00 | | 90 338.00 | 90 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 555.00 | | 201 555.00 | 201 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 698.00 | 76 584.00 | 1 087 114.00 | 1 163 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
DG Autres réserves | 250 901.00 | 209 506.00 | | 250 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 750.00 | 41 395.00 | | 53 750.00 |
DL TOTAL (I) | 421 802.00 | 368 051.00 | | 421 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 322.00 | 493 735.00 | | 463 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 658.00 | 72 127.00 | | 56 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 996.00 | 92 520.00 | | 98 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 230.00 | 29 337.00 | | 40 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 313.00 | 687 719.00 | | 665 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 114.00 | 1 055 771.00 | | 1 087 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 467.00 | 505 779.00 | | 450 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 658.00 | | | 56 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 580.00 | | 37 563.00 | 924 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 790.00 | | | 844 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 860.00 | | 37 563.00 | 77 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 881.00 | 7 702.00 | | 68 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 091.00 | 7 702.00 | | 68 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 998.00 | 98 998.00 | | 98 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 658.00 | | 56 658.00 | 56 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 322.00 | 69 513.00 | 305 394.00 | 463 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 343.00 | | | 60 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 582.00 | 21 422.00 | 160.00 | 21 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 313.00 | 214 846.00 | 362 052.00 | 665 313.00 |