| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 594.00 | 594.00 | 10 000.00 | 10 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
BZ Autres créances | 5 081 097.00 | | 5 081 097.00 | 5 081 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 351.00 | 1 607.00 | 558 743.00 | 560 351.00 |
CF Disponibilités | 1 546 090.00 | | 1 546 090.00 | 1 546 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 199 155.00 | 1 607.00 | 7 197 547.00 | 7 199 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 209 750.00 | 2 202.00 | 7 207 547.00 | 7 209 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 979 945.00 | | | 4 979 945.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
DH Report à nouveau | -52 375.00 | -32 135.00 | | -52 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 047.00 | -20 239.00 | | 36 047.00 |
DL TOTAL (I) | 7 190 010.00 | 7 153 963.00 | | 7 190 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 2 364.00 | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 713.00 | 18 644.00 | | 15 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 537.00 | 21 008.00 | | 17 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 207 547.00 | 7 174 971.00 | | 7 207 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 187.00 | 56 647.00 | | 111 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 139.00 | 76 886.00 | | 75 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 047.00 | -20 239.00 | | 36 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 239.00 | 1 608.00 | 1 239.00 | 1 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 239.00 | 1 608.00 | 1 239.00 | 1 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 239.00 | 1 608.00 | 1 239.00 | 1 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
UX Autres créances clients | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VC Groupe et associés | 5 079 946.00 | 5 079 946.00 | | 5 079 946.00 |
VP Divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 092 714.00 | 5 092 714.00 | | 5 092 714.00 |
VW T.V.A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |