| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 837.00 | 4 310.00 | 3 527.00 | 7 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 405.00 | | 145 405.00 | 145 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 017.00 | 7 584.00 | 149 432.00 | 157 017.00 |
BN En cours de production de biens | 44 010.00 | | 44 010.00 | 44 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
CF Disponibilités | 114 997.00 | | 114 997.00 | 114 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 365.00 | | 188 365.00 | 188 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 382.00 | 7 584.00 | 337 798.00 | 345 382.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 695.00 | 112 102.00 | | 138 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 686.00 | 26 594.00 | | -3 686.00 |
DL TOTAL (I) | 157 010.00 | 160 695.00 | | 157 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 918.00 | 170 295.00 | | 127 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 406.00 | 151 839.00 | | 36 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929.00 | 3 633.00 | | 929.00 |
EA Autres dettes | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 788.00 | 348 701.00 | | 180 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 798.00 | 509 396.00 | | 337 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 196.00 | | 52 196.00 | 52 196.00 |
FG Production vendue services | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 596.00 | | 59 596.00 | 59 596.00 |
FM Production stockée | | | 19 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 701.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 878.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -176.00 | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 349.00 | 206 420.00 | | 86 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 035.00 | 179 826.00 | | 90 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 686.00 | 26 594.00 | | -3 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 161.00 | | 2 991.00 | 154 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 145 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 157 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 050.00 | | 2 991.00 | 143 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 810.00 | 1 774.00 | | 5 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 108.00 | 17.00 | | 1 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553.00 | 1 757.00 | | 2 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 405.00 | 145 405.00 | | 145 405.00 |
VB T. V. A. | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
VC Groupe et associés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VI Groupe et associés | 127 918.00 | 127 918.00 | | 127 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 764.00 | 174 764.00 | | 174 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 788.00 | 180 788.00 | | 180 788.00 |