| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 541.00 | 74 327.00 | 43 214.00 | 117 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 491.00 | 100 376.00 | 90 114.00 | 190 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BT Marchandises | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BZ Autres créances | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CF Disponibilités | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 641.00 | 100 376.00 | 106 264.00 | 206 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | -183 865.00 | -153 878.00 | | -183 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 864.00 | -29 987.00 | | -31 864.00 |
DL TOTAL (I) | -207 930.00 | -176 065.00 | | -207 930.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 350.00 | 37 178.00 | | 17 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 320.00 | 240 620.00 | | 282 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 102.00 | | 3 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 073.00 | 22 079.00 | | 10 073.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 140.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 194.00 | 303 120.00 | | 314 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 264.00 | 127 054.00 | | 106 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 804.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 129.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 469.00 | 109 218.00 | | 67 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 334.00 | 139 206.00 | | 99 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 864.00 | -29 987.00 | | -31 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 491.00 | | | 190 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 791.00 | | | 138 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 248.00 | 12 129.00 | | 88 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 447.00 | 12 129.00 | | 83 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 225.00 | 283 225.00 | | 283 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 276.00 | | | 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
VP Divers | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 687.00 | 2 787.00 | 1 900.00 | 4 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 194.00 | 296 999.00 | | 314 194.00 |