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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 724.00 | 8 531.00 | 5 194.00 | 13 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 616.00 | 53 721.00 | 10 895.00 | 64 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 691.00 | 146 747.00 | 296 944.00 | 443 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 405.00 | | 123 405.00 | 123 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 537.00 | | 203 537.00 | 203 537.00 |
BZ Autres créances | 663 728.00 | | 663 728.00 | 663 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 098.00 | | 1 020 098.00 | 1 020 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 790.00 | 146 747.00 | 1 317 043.00 | 1 463 790.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 346 169.00 | 72 311.00 | 273 858.00 | 346 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 944.00 | 592 944.00 | | 592 944.00 |
DH Report à nouveau | -1 540 357.00 | -874 181.00 | | -1 540 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -973 045.00 | -666 177.00 | | -973 045.00 |
DL TOTAL (I) | -1 904 099.00 | -931 053.00 | | -1 904 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439.00 | 1 513.00 | | 1 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 860 194.00 | 1 616 348.00 | | 2 860 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 023.00 | 180 263.00 | | 105 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 485.00 | 149 667.00 | | 236 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 22 500.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 141.00 | 1 970 290.00 | | 3 221 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 043.00 | 1 039 237.00 | | 1 317 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 034.00 | 132 149.00 | 199 182.00 | 67 034.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 66 403.00 | 60.00 | 66 463.00 | 66 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 437.00 | 132 209.00 | 265 645.00 | 133 437.00 |
FM Production stockée | | | 9 275.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 616.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 189 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 210 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314.00 | -39.00 | | 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -236 856.00 | -211 961.00 | | -236 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 493.00 | 501 147.00 | | 288 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 538.00 | 1 167 324.00 | | 1 261 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -973 045.00 | -666 177.00 | | -973 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 638.00 | | 9 053.00 | 434 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346 169.00 | | | 346 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 346 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 287.00 | | 9 053.00 | 69 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 131.00 | 93 616.00 | | 53 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 077.00 | 69 234.00 | | 3 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 789.00 | 1 396.00 | | 10 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 265.00 | 22 986.00 | | 39 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 276.00 | 35 000.00 | 33 276.00 | 68 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 023.00 | 105 023.00 | | 105 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 433.00 | 195 433.00 | | 195 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
UX Autres créances clients | 203 537.00 | | | 203 537.00 |
VB T. V. A. | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
VC Groupe et associés | 464 910.00 | | | 464 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VI Groupe et associés | 2 791 918.00 | 2 791 918.00 | | 2 791 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 593.00 | | | 179 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 840.00 | 695 249.00 | 186 591.00 | 881 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 221 141.00 | 3 187 865.00 | 33 276.00 | 3 221 141.00 |