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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 206.00 | 7 295.00 | 1 911.00 | 9 206.00 |
040 Immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 756.00 | 9 295.00 | 28 461.00 | 37 756.00 |
060 Stock marchandises | 54 592.00 | | 54 592.00 | 54 592.00 |
072 Créances – Autres | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
084 Disponibilités | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 720.00 | | 57 720.00 | 57 720.00 |
110 Total général Actif | 95 476.00 | 9 295.00 | 86 181.00 | 95 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 539.00 | | | 45 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
230 Autres produits | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 838.00 | | | 78 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 325.00 | | | -10 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3.00 | | | -3.00 |
242 Autres charges externes. | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | | | 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
252 Charges sociales | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 539.00 | | | 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 860.00 | | | 71 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
290 Produits exceptionnels | 599.00 | | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 713.00 | | | 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 832.00 | | | 832.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 534.00 | | | 534.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |