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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 511 500.00 | 364 357.00 | 147 143.00 | 511 500.00 |
AN Terrains | 670 283.00 | 355 622.00 | 314 661.00 | 670 283.00 |
AP Constructions | 175 178.00 | 138 641.00 | 36 537.00 | 175 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097 383.00 | 1 571 306.00 | 526 077.00 | 2 097 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 410.00 | 610 049.00 | 53 361.00 | 663 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 583.00 | | 71 583.00 | 71 583.00 |
AX Avances et acomptes | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 258 971.00 | 3 092 517.00 | 1 166 454.00 | 4 258 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 501.00 | | 184 501.00 | 184 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 273.00 | | 32 273.00 | 32 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 458 368.00 | 79 808.00 | 378 560.00 | 458 368.00 |
BZ Autres créances | 243 376.00 | | 243 376.00 | 243 376.00 |
CF Disponibilités | 871 995.00 | | 871 995.00 | 871 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 561.00 | 79 808.00 | 1 710 753.00 | 1 790 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 049 533.00 | 3 172 325.00 | 2 877 207.00 | 6 049 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 652.00 | -347 391.00 | | -223 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 516.00 | 123 739.00 | | 439 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 864.00 | 776 348.00 | | 1 215 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 588.00 | 129 588.00 | | 129 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 588.00 | 129 588.00 | | 129 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 707.00 | 209 922.00 | | 157 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 348.00 | 1 116 686.00 | | 1 025 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 749.00 | 2 027.00 | | 2 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 551.00 | 189 226.00 | | 194 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 071.00 | 62 507.00 | | 79 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 330.00 | 3 401.00 | | 72 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 755.00 | 1 583 770.00 | | 1 531 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 207.00 | 2 489 706.00 | | 2 877 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 025 348.00 | | | 1 025 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 426 250.00 | | 2 426 250.00 | 2 426 250.00 |
FG Production vendue services | 58 753.00 | | 58 753.00 | 58 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 002.00 | | 2 485 002.00 | 2 485 002.00 |
FM Production stockée | | | -39 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | 5 612.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437.00 | -12 765.00 | | 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 537.00 | -210.00 | | -14 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 215.00 | 1 837 697.00 | | 2 466 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 700.00 | 1 713 958.00 | | 2 026 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 516.00 | 123 739.00 | | 439 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 120 265.00 | | 152 215.00 | 4 120 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 474.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 034.00 | 1 474.00 | 4 258 971.00 | 12 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 034.00 | | 3 691 929.00 | 12 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 042.00 | | | 564 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 551 748.00 | | 152 215.00 | 3 551 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 726 786.00 | 315 732.00 | | 2 726 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 858.00 | 42 041.00 | | 324 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 401 928.00 | 273 690.00 | | 2 401 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 588.00 | | | 129 588.00 |
6T Sur comptes clients | 65 467.00 | 33 427.00 | 19 086.00 | 65 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 467.00 | 33 427.00 | 19 086.00 | 65 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 055.00 | 33 427.00 | 19 086.00 | 195 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 551.00 | 194 551.00 | | 194 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 330.00 | 72 330.00 | | 72 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 376 863.00 | 376 863.00 | | 376 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 504.00 | 81 504.00 | | 81 504.00 |
VB T. V. A. | 80 826.00 | 80 826.00 | | 80 826.00 |
VC Groupe et associés | 159 402.00 | 159 402.00 | | 159 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 707.00 | 52 400.00 | 105 307.00 | 157 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 025 348.00 | 1 025 348.00 | | 1 025 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 792.00 | 701 792.00 | 3 000.00 | 704 792.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 006.00 | 1 423 699.00 | 105 307.00 | 1 529 006.00 |