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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 260.00 | 6 762.00 | 498.00 | 7 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 497.00 | 31 783.00 | 38 714.00 | 70 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 981 971.00 | | 981 971.00 | 981 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 680.00 | 48 728.00 | 1 126 952.00 | 1 175 680.00 |
BZ Autres créances | 566 510.00 | | 566 510.00 | 566 510.00 |
CF Disponibilités | 676 827.00 | | 676 827.00 | 676 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 243 337.00 | | 1 243 337.00 | 1 243 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 016.00 | 48 728.00 | 2 370 289.00 | 2 419 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 981 971.00 | | | 981 971.00 |
CU Autres participations | 115 369.00 | 9 600.00 | 105 769.00 | 115 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 8 000.00 | | 7 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 811.00 | 72 213.00 | | 30 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 420.00 | -41 401.00 | | -21 420.00 |
DL TOTAL (I) | 18 091.00 | 39 611.00 | | 18 091.00 |
DN Avances conditionnées | | 5 075.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 5 075.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 826.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014 737.00 | 609 581.00 | | 2 014 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 957.00 | 31 463.00 | | 18 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 418.00 | 33 483.00 | | 282 418.00 |
EA Autres dettes | 36 085.00 | 28 380.00 | | 36 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 197.00 | 787 734.00 | | 2 352 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 289.00 | 832 420.00 | | 2 370 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 014 737.00 | | | 2 014 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 783.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 194.00 | 4 161.00 | | 20 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 194.00 | 4 161.00 | | 20 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | -4 161.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 340.00 | | | -9 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 497.00 | 258 010.00 | | 462 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 917.00 | 299 412.00 | | 483 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 420.00 | -41 401.00 | | -21 420.00 |