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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 266.00 | 146 562.00 | 143 704.00 | 290 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 173.00 | 150 468.00 | 143 704.00 | 294 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
060 Stock marchandises | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
072 Créances – Autres | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
084 Disponibilités | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 231.00 | | 51 231.00 | 51 231.00 |
110 Total général Actif | 345 404.00 | 150 468.00 | 194 936.00 | 345 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 340 464.00 | | | 340 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
222 Production stockée | -673.00 | | | -673.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
230 Autres produits | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 573.00 | | | 371 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 776.00 | | | -4 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 026.00 | | | 90 026.00 |
242 Autres charges externes. | 90 958.00 | | | 90 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 893.00 | | | 113 893.00 |
252 Charges sociales | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 925.00 | | | 378 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 352.00 | | | -7 352.00 |
294 Charges financières | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 400.00 | | | -4 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 151.00 | | | -7 151.00 |