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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 894.00 | 152 811.00 | 5 083.00 | 157 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 523.00 | 23 325.00 | 10 198.00 | 33 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 347.00 | | 215 347.00 | 215 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 764.00 | 176 136.00 | 230 628.00 | 406 764.00 |
BT Marchandises | 664 827.00 | | 664 827.00 | 664 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 344.00 | | 778 344.00 | 778 344.00 |
BZ Autres créances | 738 682.00 | | 738 682.00 | 738 682.00 |
CF Disponibilités | 2 926 000.00 | | 2 926 000.00 | 2 926 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 118 849.00 | | 5 118 849.00 | 5 118 849.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 536 341.00 | 176 136.00 | 5 360 205.00 | 5 536 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 347.00 | | | 215 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 436.00 | | | 109 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 1 139 128.00 | 1 139 128.00 | | 1 139 128.00 |
DH Report à nouveau | -391 748.00 | | | -391 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 471.00 | -391 748.00 | | -512 471.00 |
DL TOTAL (I) | 418 609.00 | 931 080.00 | | 418 609.00 |
DP Provisions pour risques | 10 728.00 | 130 500.00 | | 10 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 728.00 | 130 500.00 | | 10 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505 207.00 | 2 509 259.00 | | 2 505 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 723.00 | 896 984.00 | | 2 386 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 537.00 | 126 593.00 | | 28 537.00 |
EA Autres dettes | | 71 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 930 868.00 | 3 603 895.00 | | 4 930 868.00 |
ED (V) | | 6 992.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 360 205.00 | 4 672 468.00 | | 5 360 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 312.00 | 1 103 895.00 | | 1 250 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 144 017.00 | 12 150.00 | 4 156 167.00 | 4 144 017.00 |
FG Production vendue services | 194 377.00 | 5 050.00 | 199 427.00 | 194 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 338 394.00 | 17 200.00 | 4 355 594.00 | 4 338 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 378 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 255 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -477 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 728.00 | |
GE Autres charges | | | 534 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 987 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -644 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 999.00 | 1.00 | | 4 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 499.00 | 1.00 | | 135 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 017.00 | 11 924.00 | | 3 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 017.00 | 142 424.00 | | 3 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 482.00 | -142 423.00 | | 132 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -109 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 524 233.00 | 7 589 244.00 | | 4 524 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 036 705.00 | 7 980 992.00 | | 5 036 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512 471.00 | -391 748.00 | | -512 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 198.00 | | | 493 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 435.00 | 215 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 435.00 | 406 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 417.00 | | | 191 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 782.00 | | | 301 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 175.00 | 8 962.00 | | 167 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 175.00 | 8 962.00 | | 167 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 500.00 | 10 728.00 | 130 500.00 | 130 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 500.00 | 10 728.00 | 130 500.00 | 130 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 728.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 130 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 723.00 | 2 386 723.00 | | 2 386 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 347.00 | 215 347.00 | | 215 347.00 |
UX Autres créances clients | 778 344.00 | 778 344.00 | | 778 344.00 |
VB T. V. A. | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VC Groupe et associés | 578 254.00 | 578 254.00 | | 578 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 505 207.00 | 1 254 895.00 | 1 250 312.00 | 2 505 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 436.00 | | 109 436.00 | 109 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 369.00 | 1 633 933.00 | 109 436.00 | 1 743 369.00 |
VW T.V.A. | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 930 868.00 | 3 680 555.00 | 1 250 312.00 | 4 930 868.00 |