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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 979.00 | 745.00 | 234.00 | 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 979.00 | 745.00 | 234.00 | 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
060 Stock marchandises | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
072 Créances – Autres | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
084 Disponibilités | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
110 Total général Actif | 29 754.00 | 745.00 | 29 009.00 | 29 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
222 Production stockée | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 403.00 | | | 56 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 670.00 | | | -1 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
242 Autres charges externes. | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | | | 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
252 Charges sociales | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 326.00 | | | 326.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 747.00 | | | -23 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 747.00 | | | -23 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 979.00 | | | 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 6.00 | | | 6.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | -2.00 | | | -2.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | -63.00 | | | -63.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -6.00 | | | -6.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -63.00 | | | -63.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | -66.00 | | | -66.00 |