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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 685 536.00 | 643 486.00 | 1 042 050.00 | 1 685 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 136.00 | 643 486.00 | 1 500 650.00 | 2 144 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 734.00 | 166 262.00 | 110 472.00 | 276 734.00 |
BZ Autres créances | 62 474.00 | | 62 474.00 | 62 474.00 |
CF Disponibilités | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 313.00 | 166 262.00 | 193 051.00 | 359 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 450.00 | 809 748.00 | 1 693 702.00 | 2 503 450.00 |
CU Autres participations | 408 600.00 | | 408 600.00 | 408 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 374.00 | 49 512.00 | | 101 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 694.00 | 51 861.00 | | -207 694.00 |
DL TOTAL (I) | -95 320.00 | 112 374.00 | | -95 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 314 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715 603.00 | 392 298.00 | | 1 715 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 754.00 | 11 330.00 | | 48 754.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 649.00 | | 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 002.00 | 21 500.00 | | 24 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 022.00 | 1 739 982.00 | | 1 789 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 702.00 | 1 852 356.00 | | 1 693 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 656.00 | | 242 656.00 | 242 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 656.00 | | 242 656.00 | 242 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 262.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 766.00 | 270 283.00 | | 260 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 460.00 | 218 421.00 | | 468 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 694.00 | 51 861.00 | | -207 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 136.00 | | | 2 144 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 144 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 735 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 536.00 | | | 1 735 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 600.00 | | | 408 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 767.00 | 134 719.00 | | 508 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 767.00 | 134 719.00 | | 508 767.00 |