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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 677.00 | | 93 677.00 | 93 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 677.00 | | 1 968 677.00 | 1 968 677.00 |
BZ Autres créances | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CF Disponibilités | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 258.00 | | 1 988 258.00 | 1 988 258.00 |
CU Autres participations | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 473 300.00 | 466 500.00 | | 473 300.00 |
DH Report à nouveau | 337.00 | 249.00 | | 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 157.00 | 6 888.00 | | 8 157.00 |
DL TOTAL (I) | 488 394.00 | 480 237.00 | | 488 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495 283.00 | 1 526 757.00 | | 1 495 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 758.00 | 2 062.00 | | 3 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 864.00 | 1 528 819.00 | | 1 499 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 258.00 | 2 009 056.00 | | 1 988 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 864.00 | 1 528 819.00 | | 1 499 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 216.00 | | 1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843.00 | 5 112.00 | | 3 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 157.00 | 6 888.00 | | 8 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 755.00 | | 3 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 677.00 | 93 677.00 | | 93 677.00 |
VB T. V. A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 495 283.00 | 1 495 283.00 | | 1 495 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 103.00 | 99 103.00 | | 99 103.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 864.00 | 1 499 864.00 | | 1 499 864.00 |