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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 314.00 | 24 062.00 | 8 252.00 | 32 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 890.00 | 2 626.00 | 137 264.00 | 139 890.00 |
BZ Autres créances | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CF Disponibilités | 176 688.00 | | 176 688.00 | 176 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 939.00 | 2 626.00 | 357 313.00 | 359 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 254.00 | 26 689.00 | 365 565.00 | 392 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 213.00 | 30 910.00 | | 53 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 400.00 | 32 303.00 | | 38 400.00 |
DL TOTAL (I) | 201 614.00 | 173 213.00 | | 201 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 890.00 | 20 215.00 | | 8 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 557.00 | 18 627.00 | | 43 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 670.00 | 90 805.00 | | 80 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 832.00 | 50 476.00 | | 30 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 951.00 | 180 124.00 | | 163 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 565.00 | 353 338.00 | | 365 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 393.00 | 161 497.00 | | 120 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 671.00 | 80 671.00 | | 80 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
UX Autres créances clients | 136 926.00 | 136 926.00 | | 136 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
VB T. V. A. | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VI Groupe et associés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 311.00 | 178 347.00 | 2 965.00 | 181 311.00 |
VW T.V.A. | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 393.00 | 120 393.00 | | 120 393.00 |