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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 95 513.00 | 47 756.00 | 47 757.00 | 95 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 337 366.00 | | 337 366.00 | 337 366.00 |
CF Disponibilités | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 816.00 | 47 756.00 | 429 060.00 | 476 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 816.00 | 47 756.00 | 429 060.00 | 476 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 001.00 | | | -22 001.00 |
DL TOTAL (I) | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 416.00 | | | 71 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 058.00 | | | 226 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 306.00 | | | 59 306.00 |
EA Autres dettes | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 568.00 | | | 404 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 060.00 | | | 429 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 568.00 | | | 404 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 849.00 | | 416 849.00 | 416 849.00 |
FG Production vendue services | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 078.00 | | 417 078.00 | 417 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 756.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 192.00 | | | 332 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 183.00 | | | 235 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 224.00 | | | 235 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 967.00 | | | 96 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 527.00 | | | 762 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 529.00 | | | 784 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 001.00 | | | -22 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 822.00 | | | 278 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 692.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 692.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 822.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 129.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 374.00 | 6 157.00 | 35 532.00 | 29 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 374.00 | 6 157.00 | 35 532.00 | 29 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 252.00 | 47 756.00 | 13 252.00 | 13 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 252.00 | 47 756.00 | 13 252.00 | 13 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 252.00 | 47 756.00 | 13 252.00 | 13 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 756.00 | 13 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 058.00 | 226 058.00 | | 226 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UX Autres créances clients | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 416.00 | 71 416.00 | | 71 416.00 |
VI Groupe et associés | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 170.00 | | | 332 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 071.00 | 344 071.00 | | 344 071.00 |
VW T.V.A. | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 568.00 | 404 568.00 | | 404 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
ST Autres comptes | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 163.00 | | | 43 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 641.00 | | | 101 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 549.00 | | | 71 549.00 |