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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 809.00 | 111 001.00 | 193 808.00 | 304 809.00 |
AP Constructions | 589 903.00 | 95 941.00 | 493 962.00 | 589 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 562.00 | 14 693.00 | 43 868.00 | 58 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 626 784.00 | | 626 784.00 | 626 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 714.00 | 221 636.00 | 2 254 079.00 | 2 475 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 957.00 | | 158 957.00 | 158 957.00 |
BZ Autres créances | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CF Disponibilités | 1 335 051.00 | | 1 335 051.00 | 1 335 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 553.00 | | 1 513 553.00 | 1 513 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 267.00 | 221 636.00 | 3 767 631.00 | 3 989 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 646 784.00 | | | 646 784.00 |
CU Autres participations | 875 657.00 | | 875 657.00 | 875 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 670.00 | 683 670.00 | | 683 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 367.00 | 68 367.00 | | 68 367.00 |
DG Autres réserves | 1 254 107.00 | 1 052 796.00 | | 1 254 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 772.00 | 401 311.00 | | 495 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501 916.00 | 2 206 144.00 | | 2 501 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 084.00 | 518 774.00 | | 856 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 444.00 | 353 418.00 | | 141 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 701.00 | 1 323.00 | | 4 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 733.00 | 112 309.00 | | 118 733.00 |
EA Autres dettes | 9 680.00 | 12 945.00 | | 9 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 073.00 | 135 345.00 | | 135 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 716.00 | 1 134 113.00 | | 1 265 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 631.00 | 3 340 258.00 | | 3 767 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 577.00 | 678 339.00 | | 473 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 115.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 141 444.00 | | | 141 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 249.00 | | 626 249.00 | 626 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 249.00 | | 626 249.00 | 626 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 831.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 303.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 348.00 | | | 58 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 348.00 | 6 303.00 | | 58 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 264.00 | -6 303.00 | | -1 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 757.00 | 63 533.00 | | 74 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 958.00 | 838 347.00 | | 1 014 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 186.00 | 437 036.00 | | 519 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 772.00 | 401 311.00 | | 495 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 565.00 | | 880 004.00 | 2 432 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 827 550.00 | 1 522 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836 855.00 | 2 475 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 304.00 | 648 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 809.00 | | | 304 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 077.00 | | 1 692.00 | 656 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471 679.00 | | 878 312.00 | 1 471 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 667.00 | 51 926.00 | 957.00 | 170 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 761.00 | 15 240.00 | | 95 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 906.00 | 36 685.00 | 957.00 | 74 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 073.00 | 135 073.00 | | 135 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 626 784.00 | 626 784.00 | | 626 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 957.00 | 158 957.00 | | 158 957.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 084.00 | 63 946.00 | 501 293.00 | 856 084.00 |
VI Groupe et associés | 131 594.00 | 131 594.00 | | 131 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 525.00 | | | 62 525.00 |
VP Divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 286.00 | 825 286.00 | | 825 286.00 |
VW T.V.A. | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 716.00 | 473 577.00 | 501 293.00 | 1 265 716.00 |