| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 855.00 | 1 910.00 | 1 945.00 | 3 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 655.00 | 1 910.00 | 3 745.00 | 5 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
BZ Autres créances | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 567.00 | | 166 567.00 | 166 567.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 202 727.00 | | 202 727.00 | 202 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 381.00 | 1 910.00 | 206 472.00 | 208 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 134 698.00 | 103 117.00 | | 134 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 750.00 | 31 581.00 | | 28 750.00 |
DL TOTAL (I) | 164 548.00 | 135 798.00 | | 164 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 205.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 690.00 | 14 189.00 | | 9 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 664.00 | 10 963.00 | | 27 664.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 406.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 924.00 | 25 764.00 | | 41 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 472.00 | 161 561.00 | | 206 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 078.00 | | 214 078.00 | 214 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 078.00 | | 214 078.00 | 214 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 85.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 85.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 915.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | 5 215.00 | | 4 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 503.00 | 176 484.00 | | 220 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 754.00 | 144 903.00 | | 191 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 750.00 | 31 581.00 | | 28 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 960.00 | 36 160.00 | 1 800.00 | 37 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |