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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 921.00 | 15 322.00 | 8 598.00 | 23 921.00 |
AP Constructions | 91 737.00 | 37 756.00 | 53 981.00 | 91 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 575.00 | 32 969.00 | 10 605.00 | 43 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 552.00 | 86 048.00 | 93 504.00 | 179 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 118.00 | 24 816.00 | 1 284 302.00 | 1 309 118.00 |
BZ Autres créances | 47 013.00 | | 47 013.00 | 47 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 203 068.00 | | 1 203 068.00 | 1 203 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 473.00 | 24 816.00 | 2 703 657.00 | 2 728 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 025.00 | 110 864.00 | 2 797 161.00 | 2 908 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 174 390.00 | 1 122 014.00 | | 1 174 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 902.00 | 232 376.00 | | 234 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 292.00 | 1 475 390.00 | | 1 530 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 736.00 | 14 783.00 | | 6 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 730.00 | 138 812.00 | | 205 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 119.00 | 858 857.00 | | 1 052 119.00 |
EA Autres dettes | 2 284.00 | 3 125.00 | | 2 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 869.00 | 1 015 577.00 | | 1 266 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 161.00 | 2 490 967.00 | | 2 797 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 869.00 | 1 008 841.00 | | 1 266 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 143 186.00 | | 6 143 186.00 | 6 143 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 143 186.00 | | 6 143 186.00 | 6 143 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 212 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 057 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 957.00 | |
GE Autres charges | | | 52 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 794 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 473.00 | 75 599.00 | | 44 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 423.00 | 44 059.00 | | 51 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839.00 | 1 402.00 | | -839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 243.00 | 29 122.00 | | 83 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 193.00 | 48 247.00 | | 98 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 212 087.00 | 5 364 936.00 | | 6 212 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 977 185.00 | 5 132 560.00 | | 5 977 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 902.00 | 232 376.00 | | 234 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 311.00 | | | 135 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 091.00 | 13 957.00 | | 72 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 825.00 | 497.00 | | 14 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 266.00 | 13 459.00 | | 57 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 556.00 | | 23 740.00 | 48 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 556.00 | | 23 740.00 | 48 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 556.00 | | 23 740.00 | 48 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 730.00 | 205 730.00 | | 205 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 208.00 | 430 208.00 | | 430 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 055.00 | 151 055.00 | | 151 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 118.00 | 1 309 118.00 | | 1 309 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 731.00 | 87 731.00 | | 87 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 085.00 | 1 375 405.00 | 9 680.00 | 1 385 085.00 |
VW T.V.A. | 330 928.00 | 330 928.00 | | 330 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 869.00 | 1 266 869.00 | | 1 266 869.00 |