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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 625.00 | 4 700.00 | 1 925.00 | 6 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 115.00 | 56 414.00 | 34 701.00 | 91 115.00 |
040 Immobilisations financières | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 104.00 | 61 114.00 | 43 990.00 | 105 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 181 712.00 | 36 342.00 | 145 369.00 | 181 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 278.00 | | 84 278.00 | 84 278.00 |
072 Créances – Autres | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
084 Disponibilités | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 216.00 | 36 342.00 | 252 874.00 | 289 216.00 |
110 Total général Actif | 394 320.00 | 97 457.00 | 296 864.00 | 394 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 536 674.00 | | | 536 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 674.00 | | | 536 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 927.00 | | | 63 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -104 462.00 | | | -104 462.00 |
242 Autres charges externes. | 312 070.00 | | | 312 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 221.00 | | | -10 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 145.00 | | | 123 145.00 |
252 Charges sociales | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
256 Dotations aux provisions | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
262 Autres charges | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 862.00 | | | 500 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
294 Charges financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 505.00 | | | 105 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 255.00 | | | 102 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |