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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 860.00 | | 107 860.00 | 107 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 660.00 | | 108 660.00 | 108 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
BZ Autres créances | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 331.00 | | 43 331.00 | 43 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 991.00 | | 151 991.00 | 151 991.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -746 281.00 | -753 871.00 | | -746 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 551.00 | 7 590.00 | | -11 551.00 |
DL TOTAL (I) | -507 831.00 | -496 281.00 | | -507 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 943.00 | 656 834.00 | | 617 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 8 495.00 | | 6 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 080.00 | | |
EA Autres dettes | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 822.00 | 667 408.00 | | 659 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 991.00 | 171 127.00 | | 151 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 530.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44 630.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 067.00 | | | -6 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 531.00 | 83 737.00 | | 4 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 081.00 | 76 147.00 | | 16 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 551.00 | 7 590.00 | | -11 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 190.00 | | | 113 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 530.00 | 108 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 530.00 | 108 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 190.00 | | | 113 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617 943.00 | 617 943.00 | | 617 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 860.00 | | 107 860.00 | 107 860.00 |
UX Autres créances clients | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VC Groupe et associés | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 140.00 | 43 280.00 | 107 860.00 | 151 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 822.00 | 659 822.00 | | 659 822.00 |