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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 588.00 | 29 363.00 | 4 225.00 | 33 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 011.00 | 176 143.00 | 12 867.00 | 189 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 499.00 | 205 506.00 | 70 992.00 | 276 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 193.00 | | 28 193.00 | 28 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 146.00 | 7 290.00 | 713 856.00 | 721 146.00 |
BZ Autres créances | 68 167.00 | | 68 167.00 | 68 167.00 |
CF Disponibilités | 377 159.00 | | 377 159.00 | 377 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 700.00 | 7 290.00 | 1 192 410.00 | 1 199 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 198.00 | 212 796.00 | 1 263 402.00 | 1 476 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 146 184.00 | 846 684.00 | | 146 184.00 |
DH Report à nouveau | 57 115.00 | 55 415.00 | | 57 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 400.00 | 9 200.00 | | 137 400.00 |
DL TOTAL (I) | 505 699.00 | 1 076 299.00 | | 505 699.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485.00 | 1 973.00 | | 1 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 600.00 | 165 000.00 | | 26 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 313.00 | 693 322.00 | | 484 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 026.00 | 175 527.00 | | 189 026.00 |
EA Autres dettes | 56 279.00 | 262.00 | | 56 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 703.00 | 1 036 085.00 | | 757 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 402.00 | 2 112 384.00 | | 1 263 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
FG Production vendue services | 3 481 594.00 | | 3 481 594.00 | 3 481 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 491 296.00 | | 3 491 296.00 | 3 491 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 510 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 198.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 465.00 | 3 967.00 | | 50 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 514 898.00 | 2 755 738.00 | | 3 514 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 499.00 | 2 746 538.00 | | 3 377 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 400.00 | 9 200.00 | | 137 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 524.00 | | 3 285.00 | 278 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 311.00 | 276 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 311.00 | 222 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 624.00 | | 3 285.00 | 224 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 134.00 | 11 682.00 | 5 311.00 | 199 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 134.00 | 11 682.00 | 5 311.00 | 199 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208.00 | 7 198.00 | 116.00 | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | 7 198.00 | 116.00 | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208.00 | 7 198.00 | 116.00 | 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 313.00 | 484 313.00 | | 484 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 186.00 | 61 186.00 | | 61 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 279.00 | 56 279.00 | | 56 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 700 029.00 | 700 029.00 | | 700 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 117.00 | | 21 117.00 | 21 117.00 |
VB T. V. A. | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
VC Groupe et associés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VI Groupe et associés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 097.00 | 773 079.00 | 25 017.00 | 798 097.00 |
VW T.V.A. | 94 434.00 | 94 434.00 | | 94 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 703.00 | 757 703.00 | | 757 703.00 |