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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 000.00 | 1 393.00 | 15 607.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 528.00 | 147 535.00 | 28 993.00 | 176 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 878.00 | 151 278.00 | 44 600.00 | 195 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 009.00 | | 61 009.00 | 61 009.00 |
BT Marchandises | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 720.00 | | 51 720.00 | 51 720.00 |
BZ Autres créances | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
CF Disponibilités | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 508.00 | | 150 508.00 | 150 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 385.00 | 151 278.00 | 195 107.00 | 346 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 129 478.00 | 93 190.00 | | 129 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 620.00 | 36 288.00 | | 4 620.00 |
DL TOTAL (I) | 150 598.00 | 145 978.00 | | 150 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 135.00 | 8 079.00 | | 13 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 821.00 | 7 019.00 | | 13 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 261.00 | 26 521.00 | | 9 261.00 |
EA Autres dettes | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 509.00 | 41 619.00 | | 44 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 107.00 | 187 597.00 | | 195 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 509.00 | 41 619.00 | | 44 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 194.00 | 1 200.00 | 5 394.00 | 4 194.00 |
FD Production vendue biens | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
FG Production vendue services | 141 963.00 | | 141 963.00 | 141 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 007.00 | 1 200.00 | 149 207.00 | 148 007.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 15.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 15.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 116.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 7 661.00 | | 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 207.00 | 222 036.00 | | 149 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 587.00 | 185 748.00 | | 144 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 620.00 | 36 288.00 | | 4 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 730.00 | | 33 150.00 | 169 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 002.00 | 195 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 002.00 | 195 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 730.00 | | 33 150.00 | 169 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 311.00 | 23 970.00 | 7 002.00 | 134 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 311.00 | 23 970.00 | 7 002.00 | 134 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
UX Autres créances clients | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
VB T. V. A. | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
VI Groupe et associés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 894.00 | 69 894.00 | | 69 894.00 |
VW T.V.A. | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |