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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
AP Constructions | 234 186.00 | 161 474.00 | 72 712.00 | 234 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 524.00 | 9 525.00 | 14 999.00 | 24 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 110.00 | 187 399.00 | 87 711.00 | 275 110.00 |
BT Marchandises | 319 672.00 | | 319 672.00 | 319 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 593.00 | | 131 593.00 | 131 593.00 |
BZ Autres créances | 40 532.00 | | 40 532.00 | 40 532.00 |
CF Disponibilités | 192 468.00 | | 192 468.00 | 192 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 371.00 | | 690 371.00 | 690 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 482.00 | 187 399.00 | 778 083.00 | 965 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 130 108.00 | 79 456.00 | | 130 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 553.00 | 50 652.00 | | 203 553.00 |
DL TOTAL (I) | 369 005.00 | 165 451.00 | | 369 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 312.00 | 21 699.00 | | 14 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 513.00 | 215 460.00 | | 166 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 909.00 | 94 451.00 | | 115 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 745.00 | 26 501.00 | | 96 745.00 |
EA Autres dettes | 15 599.00 | 74 028.00 | | 15 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 078.00 | 432 140.00 | | 409 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 083.00 | 597 591.00 | | 778 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 513.00 | | | 166 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 302.00 | 15 554.00 | 1 229 856.00 | 1 214 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 302.00 | 15 554.00 | 1 229 856.00 | 1 214 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 196.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 738.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 343.00 | 725 075.00 | | 1 232 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 790.00 | 674 423.00 | | 1 028 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 553.00 | 50 652.00 | | 203 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 110.00 | | | 275 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 710.00 | | | 261 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 203.00 | 21 196.00 | | 166 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 803.00 | 21 196.00 | | 152 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 909.00 | 115 909.00 | | 115 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
UX Autres créances clients | 131 593.00 | 131 593.00 | | 131 593.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 304.00 | 7 438.00 | 6 866.00 | 14 304.00 |
VI Groupe et associés | 166 513.00 | 166 513.00 | | 166 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 231.00 | 178 231.00 | | 178 231.00 |
VW T.V.A. | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 078.00 | 402 212.00 | 6 866.00 | 409 078.00 |