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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2.00 | | | 2.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 051.00 | | 709 051.00 | 709 051.00 |
BP En cours de production de services | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
BZ Autres créances | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 144 600.00 | | 144 600.00 | 144 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 263.00 | | 189 263.00 | 189 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 313.00 | | 898 313.00 | 898 313.00 |
CU Autres participations | 644 150.00 | | 644 150.00 | 644 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 318 770.00 | 208 680.00 | | 318 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 456.00 | 110 091.00 | | 142 456.00 |
DK Provisions réglementées | 9 544.00 | 7 514.00 | | 9 544.00 |
DL TOTAL (I) | 492 770.00 | 348 284.00 | | 492 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 414.00 | 288 878.00 | | 220 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 196.00 | 35 937.00 | | 37 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 328.00 | | 2 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 845.00 | 15 327.00 | | 36 845.00 |
EA Autres dettes | 76 164.00 | 840.00 | | 76 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 555.00 | 25 115.00 | | 32 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 543.00 | 368 425.00 | | 405 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 313.00 | 716 710.00 | | 898 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 354.00 | 152 879.00 | | 259 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 942.00 | | 112 942.00 | 112 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 942.00 | | 112 942.00 | 112 942.00 |
FM Production stockée | | | -2 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 029.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 030.00 | -2 030.00 | | -2 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 927.00 | 5 056.00 | | 12 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 895.00 | 169 382.00 | | 211 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 439.00 | 59 291.00 | | 69 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 456.00 | 110 091.00 | | 142 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 900.00 | | 167 151.00 | 541 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 283.00 | | 167 151.00 | 507 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 514.00 | 2 030.00 | | 7 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 514.00 | 2 030.00 | | 7 514.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 030.00 | | |