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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 748.00 | 177 076.00 | 14 671.00 | 191 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 429.00 | 45 427.00 | 31 002.00 | 76 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 478.00 | 234 754.00 | 73 725.00 | 308 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 178.00 | | 349 178.00 | 349 178.00 |
BZ Autres créances | 65 596.00 | | 65 596.00 | 65 596.00 |
CF Disponibilités | 183 684.00 | | 183 684.00 | 183 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 607.00 | | 613 607.00 | 613 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 085.00 | 234 754.00 | 687 331.00 | 922 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 400 458.00 | | | 1 400 458.00 |
DH Report à nouveau | -882 737.00 | | | -882 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 043 304.00 | | | -1 043 304.00 |
DL TOTAL (I) | -518 390.00 | | | -518 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 763.00 | | | 307 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 701.00 | | | 148 701.00 |
EA Autres dettes | 189 954.00 | | | 189 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 721.00 | | | 1 205 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 331.00 | | | 687 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 721.00 | | | 763 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 146.00 | | 9 332.00 | 299 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 911.00 | | 9 265.00 | 258 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 985.00 | | 67.00 | 27 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 098.00 | 32 655.00 | | 202 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 848.00 | 32 655.00 | | 189 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 763.00 | 307 763.00 | | 307 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 302.00 | 44 302.00 | | 44 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 123.00 | 68 123.00 | | 68 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 954.00 | 189 954.00 | | 189 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
UX Autres créances clients | 349 178.00 | 349 178.00 | | 349 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VB T. V. A. | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 000.00 | 86 000.00 | 442 000.00 | 528 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 975.00 | 429 923.00 | 28 052.00 | 457 975.00 |
VW T.V.A. | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 244.00 | 754 244.00 | 442 000.00 | 1 196 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 347.00 | | | 64 347.00 |
ST Autres comptes | 190 477.00 | | | 190 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 148.00 | | | 148 148.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
YT Sous‐traitance | 811 901.00 | | | 811 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 488.00 | | | 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 421.00 | | | 204 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 322.00 | | | 118 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 215 362.00 | | | 1 215 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |