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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 376.00 | 103 073.00 | 428 302.00 | 531 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 281.00 | 103 073.00 | 429 208.00 | 532 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 907.00 | | 200 907.00 | 200 907.00 |
BZ Autres créances | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
CF Disponibilités | 693 493.00 | | 693 493.00 | 693 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 029.00 | | 934 029.00 | 934 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 310.00 | 103 073.00 | 1 363 237.00 | 1 466 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 573 314.00 | 573 314.00 | | 573 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 824.00 | 242 924.00 | | 158 824.00 |
DL TOTAL (I) | 753 038.00 | 837 138.00 | | 753 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 023.00 | 164 499.00 | | 259 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 593.00 | 140 586.00 | | 68 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 986.00 | 127 830.00 | | 108 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 597.00 | 204 547.00 | | 173 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 199.00 | 637 461.00 | | 610 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 237.00 | 1 474 599.00 | | 1 363 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 077.00 | 524 897.00 | | 436 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 587.00 | | 182 314.00 | 352 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 620.00 | 532 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 620.00 | 531 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 682.00 | | 182 314.00 | 351 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906.00 | | | 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 264.00 | 48 377.00 | 1 567.00 | 56 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 264.00 | 48 377.00 | 1 567.00 | 56 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 986.00 | 108 986.00 | | 108 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 675.00 | 67 675.00 | | 67 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 438.00 | 72 438.00 | | 72 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 200 907.00 | 200 907.00 | | 200 907.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 023.00 | 84 902.00 | 174 122.00 | 259 023.00 |
VI Groupe et associés | 68 593.00 | 68 593.00 | | 68 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 200.00 | | | 152 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 635.00 | | | 57 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 336.00 | 241 336.00 | | 241 336.00 |
VW T.V.A. | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 199.00 | 436 077.00 | 174 122.00 | 610 199.00 |