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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 397.00 | 350 171.00 | 1 734 226.00 | 2 084 397.00 |
BZ Autres créances | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
CF Disponibilités | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 012.00 | 350 171.00 | 1 752 840.00 | 2 103 012.00 |
CU Autres participations | 2 084 397.00 | 350 171.00 | 1 734 226.00 | 2 084 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 115 011.00 | 2 115 011.00 | | 2 115 011.00 |
DH Report à nouveau | -2 121 773.00 | -2 118 239.00 | | -2 121 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 730 381.00 | -3 534.00 | | 1 730 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 618.00 | -6 762.00 | | 1 723 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 44.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 827.00 | | 1 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 221.00 | 28 871.00 | | 29 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 840.00 | 22 108.00 | | 1 752 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 221.00 | 28 871.00 | | 29 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 734 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 734 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 730 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 925.00 | -247.00 | | 1 734 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 543.00 | 3 287.00 | | 4 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 730 381.00 | -3 534.00 | | 1 730 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 398.00 | | | 2 084 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 084 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 084 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084 398.00 | | | 2 084 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 084 398.00 | | 1 734 226.00 | 2 084 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 084 398.00 | | 1 734 226.00 | 2 084 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 084 398.00 | | 1 734 226.00 | 2 084 398.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 734 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VC Groupe et associés | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |