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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 901.00 | 273.00 | 2 716 627.00 | 2 716 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 438.00 | 56 527.00 | 1 098 911.00 | 1 155 438.00 |
BZ Autres créances | 11 128 334.00 | | 11 128 334.00 | 11 128 334.00 |
CF Disponibilités | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 297 982.00 | 56 527.00 | 12 241 455.00 | 12 297 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 014 883.00 | 56 800.00 | 14 958 082.00 | 15 014 883.00 |
CU Autres participations | 1 909 294.00 | | 1 909 294.00 | 1 909 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 250 000.00 | 10 250 000.00 | | 10 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
DG Autres réserves | 815 030.00 | 815 030.00 | | 815 030.00 |
DH Report à nouveau | -3 326 673.00 | -3 078 241.00 | | -3 326 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 952 770.00 | -248 432.00 | | -2 952 770.00 |
DL TOTAL (I) | 5 810 587.00 | 8 763 356.00 | | 5 810 587.00 |
DP Provisions pour risques | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 913 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 171.00 | 899 703.00 | | 484 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 933.00 | 221 292.00 | | 265 933.00 |
EA Autres dettes | 8 192 391.00 | 16 589 744.00 | | 8 192 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 942 496.00 | 25 623 765.00 | | 8 942 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 958 082.00 | 34 387 121.00 | | 14 958 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 42 488.00 | 42 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 42 488.00 | 42 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 374.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 312 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 312 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 920 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 955 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 896.00 | 3 333.00 | | 7 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 249.00 | 3 333.00 | | 2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 734.00 | 484 772.00 | | 1 450 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 403 504.00 | 733 204.00 | | 4 403 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 952 770.00 | -248 432.00 | | -2 952 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 826.00 | 800 000.00 | | 1 953 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 716 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 925.00 | 2 716 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 703.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 723.00 | 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918 127.00 | 800 000.00 | | 1 918 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 874.00 | | 35 600.00 | 35 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 996.00 | | 6 723.00 | 6 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 205 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 56 527.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 697.00 | 56 527.00 | 4 697.00 | 4 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 697.00 | 261 527.00 | 4 697.00 | 4 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 197.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 171.00 | 484 171.00 | | 484 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 438.00 | 1 155 438.00 | | 1 155 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 124 951.00 | 124 951.00 | | 124 951.00 |
VC Groupe et associés | 10 878 899.00 | 10 878 899.00 | | 10 878 899.00 |
VI Groupe et associés | 8 169 525.00 | 8 169 525.00 | | 8 169 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 156.00 | 124 156.00 | | 124 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 291 106.00 | 12 291 106.00 | | 12 291 106.00 |
VW T.V.A. | 195 542.00 | 195 542.00 | | 195 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 942 496.00 | 8 942 496.00 | | 8 942 496.00 |