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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 625.00 | 112 259.00 | 42 365.00 | 154 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 313 000.00 | 48 059 000.00 | 18 254 000.00 | 66 313 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 095 000.00 | 18 767 000.00 | 7 328 000.00 | 26 095 000.00 |
BF Prêts | 511 057.00 | | 511 057.00 | 511 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 239 000.00 | 2 000.00 | 1 237 000.00 | 1 239 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 646 000.00 | 66 828 000.00 | 26 819 000.00 | 93 646 000.00 |
BN En cours de production de biens | 26 318 000.00 | 1 585 000.00 | 24 733 000.00 | 26 318 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 300 000.00 | 301 000.00 | 4 999 000.00 | 5 300 000.00 |
BZ Autres créances | 6 020 000.00 | | 6 020 000.00 | 6 020 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 18 171 000.00 | | 18 171 000.00 | 18 171 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 080.00 | | 55 080.00 | 55 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 889 000.00 | 1 886 000.00 | 54 003 000.00 | 55 889 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 537 000.00 | 68 714 000.00 | 80 822 000.00 | 149 537 000.00 |
CU Autres participations | 77 102 090.00 | | 77 102 090.00 | 77 102 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 466 000.00 | 83 466 000.00 | | 83 466 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 834 000.00 | 22 834 000.00 | | 22 834 000.00 |
DG Autres réserves | -67 006 000.00 | -59 929 000.00 | | -67 006 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 905 729.00 | -59 212 840.00 | | -62 905 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 126 474.00 | -3 692 888.00 | | 61 126 474.00 |
DL TOTAL (I) | 44 856 000.00 | 39 254 000.00 | | 44 856 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 749 000.00 | 827 000.00 | | 749 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 749 000.00 | 827 000.00 | | 749 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 271 391.00 | 14 309 956.00 | | 9 271 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 327 000.00 | 23 275 000.00 | | 18 327 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 155 000.00 | 1 631 000.00 | | 7 155 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 798.00 | 353 264.00 | | 1 439 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 9 735 000.00 | 6 771 000.00 | | 9 735 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 217 000.00 | 31 677 000.00 | | 35 217 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 822 000.00 | 71 758 000.00 | | 80 822 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 27 378 164.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 229 803.00 | | | 18 229 803.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -117 000.00 | -36 000.00 | | -117 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 679 000.00 | -7 082 000.00 | | 5 679 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 670.00 | |
FG Production vendue services | 1 612 800.00 | | 1 612 800.00 | 1 612 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 133.00 | |
GE Autres charges | | | 7 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 763 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 445 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767 293.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | 1 629.00 | | 1 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | 1 629.00 | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | -1 629.00 | | -1 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 265.00 | 91.00 | | -1 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 409 683.00 | 5 056 397.00 | | 62 409 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 208.00 | 8 749 286.00 | | 1 283 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 126 474.00 | -3 692 888.00 | | 61 126 474.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 678.00 | -7 082.00 | | 5 678.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 678.00 | -7 082.00 | | 5 678.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 678.00 | -7 082.00 | | 5 678.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 825 697.00 | | 288 599.00 | 77 825 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 093.00 | | 18 837.00 | 222 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 513.00 | | 7 955.00 | 247 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 356 091.00 | | 261 807.00 | 77 356 091.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 222.00 | 38 921.00 | 32 335.00 | 322 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 916.00 | 18 678.00 | 32 335.00 | 125 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 306.00 | 20 243.00 | 1.00 | 196 306.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 016 000.00 | | | 3 016 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 126 000.00 | | 51 110 000.00 | 54 126 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 136 422.00 | | 51 110 000.00 | 54 136 422.00 |
UG ‐ Financières | | | 51 110 000.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 925.00 | 361 925.00 | | 361 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 410.00 | 157 410.00 | | 157 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 833 421.00 | 833 421.00 | | 833 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 511 057.00 | 511 057.00 | | 511 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 186 948.00 | 186 948.00 | | 186 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VC Groupe et associés | 51 202 177.00 | 51 202 177.00 | | 51 202 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 622.00 | 102 622.00 | | 102 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 168 769.00 | 9 168 769.00 | | 9 168 769.00 |
VI Groupe et associés | 18 229 804.00 | 18 229 804.00 | | 18 229 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 227 714.00 | | | 3 227 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 968 884.00 | 51 968 884.00 | | 51 968 884.00 |
VW T.V.A. | 53 408.00 | 53 408.00 | | 53 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 991 453.00 | 28 991 453.00 | | 28 991 453.00 |