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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AP Constructions | 35 372.00 | 15 527.00 | 19 845.00 | 35 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 990.00 | 161 230.00 | 52 761.00 | 213 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 919.00 | 59 751.00 | 15 167.00 | 74 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 161.00 | 263 191.00 | 166 970.00 | 430 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 609.00 | 9 053.00 | 71 556.00 | 80 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 962.00 | 515.00 | 188 447.00 | 188 962.00 |
BZ Autres créances | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 260 654.00 | | 260 654.00 | 260 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 193.00 | 9 568.00 | 653 625.00 | 663 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 236.00 | 272 759.00 | 821 477.00 | 1 094 236.00 |
CU Autres participations | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 195 400.00 | | | 195 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 647.00 | | | 146 647.00 |
DL TOTAL (I) | 397 047.00 | | | 397 047.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 809.00 | | | 74 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 508.00 | | | 196 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 917.00 | | | 112 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 931.00 | | | 411 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 477.00 | | | 821 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 168.00 | | | 381 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 270.00 | | 10 137.00 | 429 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 290.00 | 79 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 245.00 | 430 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 955.00 | 324 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 283.00 | | 9 953.00 | 317 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 304.00 | | 184.00 | 85 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 960.00 | 54 186.00 | 2 955.00 | 211 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 277.00 | 54 186.00 | 2 955.00 | 185 277.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 763.00 | | 882.00 | 1 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | 12 500.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 661.00 | -608.00 | | 9 661.00 |
6T Sur comptes clients | | 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 661.00 | -93.00 | | 9 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 161.00 | 12 407.00 | 16 500.00 | 26 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 407.00 | 16 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
UX Autres créances clients | 188 344.00 | | | 188 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 618.00 | | | 618.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 809.00 | 44 046.00 | 30 763.00 | 74 809.00 |
VI Groupe et associés | 196 508.00 | 196 508.00 | | 196 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 356.00 | | | 49 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 931.00 | 221 930.00 | | 221 931.00 |
VW T.V.A. | 46 903.00 | 46 903.00 | | 46 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 931.00 | 381 168.00 | 30 763.00 | 411 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |