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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 455 964.00 | 4 701 684.00 | 4 754 280.00 | 9 455 964.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 468 736.00 | 4 701 684.00 | 4 767 052.00 | 9 468 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 455 964.00 | 4 701 684.00 | 4 754 280.00 | 9 455 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100 737.00 | 9 100 737.00 | | 9 100 737.00 |
DH Report à nouveau | -9 352 743.00 | -9 345 434.00 | | -9 352 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 503 969.00 | -7 309.00 | | 4 503 969.00 |
DL TOTAL (I) | 4 251 964.00 | -252 006.00 | | 4 251 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 287.00 | 250 075.00 | | 510 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 7 200.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 553.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 088.00 | 257 828.00 | | 515 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 767 052.00 | 5 823.00 | | 4 767 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 518 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 518 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 508 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 503 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 518 332.00 | | | 4 518 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 363.00 | 7 309.00 | | 14 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 503 969.00 | -7 309.00 | | 4 503 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 287.00 | 510 287.00 | | 510 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 087.00 | 515 087.00 | | 515 087.00 |