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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 662.00 | 9 373.00 | 1 290.00 | 10 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 214.00 | 15 040.00 | 4 174.00 | 19 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 891.00 | 24 413.00 | 5 478.00 | 29 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 011.00 | | 31 011.00 | 31 011.00 |
BZ Autres créances | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CF Disponibilités | 83 685.00 | | 83 685.00 | 83 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 658.00 | | 118 658.00 | 118 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 549.00 | 24 413.00 | 124 136.00 | 148 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 38 966.00 | 8 261.00 | | 38 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 351.00 | 30 705.00 | | 7 351.00 |
DL TOTAL (I) | 53 218.00 | 45 866.00 | | 53 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589.00 | 178.00 | | 2 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 2 041.00 | | 4 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 041.00 | 39 133.00 | | 62 041.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | 12 057.00 | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 918.00 | 63 411.00 | | 70 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 136.00 | 109 278.00 | | 124 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 918.00 | 53 409.00 | | 70 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 267 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 132.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 547.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 817.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 461.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 355.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 5 313.00 | | 1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 729.00 | 244 697.00 | | 267 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 378.00 | 213 992.00 | | 260 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 351.00 | 30 705.00 | | 7 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 014.00 | | 1 877.00 | 28 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 785.00 | | 1 877.00 | 8 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 866.00 | 3 547.00 | | 20 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 785.00 | 588.00 | | 8 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 081.00 | 2 959.00 | | 12 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UX Autres créances clients | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
VW T.V.A. | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 918.00 | 70 918.00 | | 70 918.00 |