| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 522.00 | 3 309.00 | 213.00 | 3 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 461.00 | 21 378.00 | 25 083.00 | 46 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 983.00 | 24 687.00 | 25 297.00 | 49 983.00 |
BT Marchandises | 139 456.00 | | 139 456.00 | 139 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
BZ Autres créances | 36 257.00 | | 36 257.00 | 36 257.00 |
CF Disponibilités | 41 117.00 | | 41 117.00 | 41 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 251.00 | | 252 251.00 | 252 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 235.00 | 24 687.00 | 277 548.00 | 302 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 685.00 | -57 473.00 | | -23 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 154.00 | 33 788.00 | | 24 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469.00 | -22 685.00 | | 1 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959.00 | 8 741.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 722.00 | 198 380.00 | | 138 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 799.00 | 35 213.00 | | 29 799.00 |
EA Autres dettes | 106 599.00 | 61 924.00 | | 106 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 079.00 | 304 257.00 | | 276 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 548.00 | 281 573.00 | | 277 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 079.00 | 304 257.00 | | 276 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 628 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 628 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 151.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 973.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 451.00 | 696 122.00 | | 628 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 297.00 | 662 334.00 | | 604 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 154.00 | 33 788.00 | | 24 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 837.00 | | 146.00 | 49 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 315.00 | | 146.00 | 46 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 536.00 | 5 151.00 | 24 687.00 | 19 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | 704.00 | 3 309.00 | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 931.00 | 4 447.00 | 21 378.00 | 16 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 722.00 | 138 722.00 | | 138 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 599.00 | 106 599.00 | | 106 599.00 |
UX Autres créances clients | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VC Groupe et associés | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 679.00 | 71 679.00 | | 71 679.00 |
VW T.V.A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 079.00 | 276 079.00 | | 276 079.00 |