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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 300 000.00 | | 15 300 000.00 | 15 300 000.00 |
AP Constructions | 27 320 222.00 | 18 489 066.00 | 8 831 156.00 | 27 320 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 650 622.00 | 18 489 066.00 | 24 161 556.00 | 42 650 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 665.00 | 38 486.00 | 152 178.00 | 190 665.00 |
BZ Autres créances | 657 978.00 | | 657 978.00 | 657 978.00 |
CF Disponibilités | 440 131.00 | | 440 131.00 | 440 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 720.00 | 38 486.00 | 1 259 234.00 | 1 297 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 948 343.00 | 18 527 552.00 | 25 420 791.00 | 43 948 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 074 000.00 | 1 074 000.00 | | 1 074 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 576 000.00 | 9 576 000.00 | | 9 576 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 740 738.00 | -21 305 768.00 | | -23 740 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 540 695.00 | -2 434 970.00 | | -2 540 695.00 |
DL TOTAL (I) | -15 631 433.00 | -13 090 738.00 | | -15 631 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 406 499.00 | 38 958 272.00 | | 39 406 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 129.00 | 430 694.00 | | 1 085 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
EA Autres dettes | 242 453.00 | 269 193.00 | | 242 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 949.00 | 335 935.00 | | 285 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 052 223.00 | 39 994 094.00 | | 41 052 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 420 791.00 | 26 903 356.00 | | 25 420 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 406 499.00 | | | 39 406 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 427 454.00 | | 2 427 454.00 | 2 427 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 454.00 | | 2 427 454.00 | 2 427 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 330 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 596 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 657.00 | 160 137.00 | | 55 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 657.00 | 160 137.00 | | 55 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 657.00 | 160 136.00 | | 55 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 350.00 | 2 402 146.00 | | 2 522 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 063 045.00 | 4 837 116.00 | | 5 063 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 540 695.00 | -2 434 970.00 | | -2 540 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 620 222.00 | | 30 400.00 | 42 620 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 650 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 650 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 620 222.00 | | 30 400.00 | 42 620 222.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 016 999.00 | 1 472 067.00 | | 17 016 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 016 999.00 | 1 472 067.00 | | 17 016 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 055.00 | 46 668.00 | 39 237.00 | 31 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 055.00 | 46 668.00 | 39 237.00 | 31 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 055.00 | 46 668.00 | 39 237.00 | 31 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 406 499.00 | 39 001 073.00 | | 39 406 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 129.00 | 1 085 129.00 | | 1 085 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 453.00 | 242 453.00 | | 242 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 949.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 285 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 665.00 | 190 665.00 | | 190 665.00 |
VB T. V. A. | 196 537.00 | 196 537.00 | | 196 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 441.00 | 461 441.00 | | 461 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 989.00 | 856 989.00 | | 856 989.00 |
VW T.V.A. | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 052 223.00 | 40 410 848.00 | 200 000.00 | 41 052 223.00 |