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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 618.00 | 2 236.00 | 1 382.00 | 3 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 662.00 | 2 236.00 | 14 425.00 | 16 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
BZ Autres créances | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 998.00 | | 85 998.00 | 85 998.00 |
CF Disponibilités | 53 459.00 | | 53 459.00 | 53 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 591.00 | | 209 591.00 | 209 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 252.00 | 2 236.00 | 224 016.00 | 226 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 682.00 | 137 313.00 | | 29 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 984.00 | 33 369.00 | | 112 984.00 |
DL TOTAL (I) | 143 765.00 | 171 782.00 | | 143 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 90.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | 8 415.00 | | 11 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 205.00 | 11 280.00 | | 49 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 24 667.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 251.00 | 44 453.00 | | 80 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 016.00 | 216 234.00 | | 224 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 251.00 | 44 453.00 | | 80 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 250.00 | 14 000.00 | 247 250.00 | 233 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 250.00 | 14 000.00 | 247 250.00 | 233 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 728.00 | 984.00 | | 2 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86.00 | 90.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 030.00 | | | -4 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 320.00 | 5 319.00 | | 39 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 322.00 | 96 288.00 | | 250 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 338.00 | 62 919.00 | | 137 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 984.00 | 33 369.00 | | 112 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 250.00 | | 14 592.00 | 18 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 181.00 | 16 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 181.00 | 16 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 250.00 | | 14 592.00 | 18 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 117.00 | 1 270.00 | 12 151.00 | 13 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 117.00 | 1 270.00 | 12 151.00 | 13 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 134.00 | 70 134.00 | | 70 134.00 |
VW T.V.A. | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 251.00 | 80 251.00 | | 80 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | 547.00 | | 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 311.00 | 27 333.00 | | 46 311.00 |
ST Autres comptes | 29 027.00 | 17 148.00 | | 29 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 207.00 | 9 903.00 | | 15 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | 925.00 | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 751.00 | 1 472.00 | | 1 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 400.00 | 20 413.00 | | 47 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 828.00 | 6 620.00 | | 9 828.00 |
ZE Dividendes | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 544.00 | 54 384.00 | | 90 544.00 |