| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 452.00 | 10 907.00 | 22 545.00 | 33 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 652.00 | 10 907.00 | 23 745.00 | 34 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BZ Autres créances | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 97 789.00 | | 97 789.00 | 97 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 998.00 | | 103 998.00 | 103 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 650.00 | 10 907.00 | 127 742.00 | 138 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 99 521.00 | | | 99 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 370.00 | | | -15 370.00 |
DL TOTAL (I) | 92 951.00 | | | 92 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 742.00 | | | 127 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 131.00 | | | 55 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 370.00 | | | -15 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 450.00 | 6 457.00 | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 450.00 | 6 457.00 | | 4 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 217.00 | 8 528.00 | 8 689.00 | 17 217.00 |
VI Groupe et associés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 409.00 | 6 209.00 | 1 200.00 | 7 409.00 |
VW T.V.A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 792.00 | 26 102.00 | 8 689.00 | 34 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | | | 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
ST Autres comptes | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 792.00 | | | 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |