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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 287.00 | 192 661.00 | 21 626.00 | 214 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 480.00 | 228 908.00 | 15 571.00 | 244 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 088.00 | 421 569.00 | 159 518.00 | 581 088.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 764.00 | | 340 764.00 | 340 764.00 |
BZ Autres créances | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
CF Disponibilités | 598 066.00 | | 598 066.00 | 598 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 589.00 | | 964 589.00 | 964 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 677.00 | 421 569.00 | 1 124 108.00 | 1 545 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 741.00 | 18 094.00 | | 20 741.00 |
DG Autres réserves | 354 586.00 | 304 286.00 | | 354 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 633.00 | 52 946.00 | | 74 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 600.00 | 5 400.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 783 560.00 | 710 727.00 | | 783 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 678.00 | 35 436.00 | | 23 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637.00 | 14 027.00 | | 1 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 12 252.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 524.00 | 133 748.00 | | 126 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 373.00 | 79 464.00 | | 95 373.00 |
EA Autres dettes | 51 333.00 | 18 047.00 | | 51 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 547.00 | 292 978.00 | | 340 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 108.00 | 1 003 705.00 | | 1 124 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 450.00 | | 4 639.00 | 576 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 285.00 | | 4 483.00 | 454 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 165.00 | | 156.00 | 12 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 511.00 | 23 058.00 | | 398 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 511.00 | 23 058.00 | | 398 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 525.00 | 126 525.00 | | 126 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 333.00 | 61 333.00 | | 61 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
UX Autres créances clients | 340 765.00 | 340 765.00 | | 340 765.00 |
VB T. V. A. | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 678.00 | 11 356.00 | 12 323.00 | 23 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 844.00 | 378 844.00 | | 378 844.00 |
VW T.V.A. | 53 316.00 | 53 316.00 | | 53 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 548.00 | 328 226.00 | 12 323.00 | 340 548.00 |