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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 659.00 | 4 039.00 | 620.00 | 4 659.00 |
AH Fonds commercial | 261 161.00 | | 261 161.00 | 261 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 261.00 | 10 770.00 | 2 491.00 | 13 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 725.00 | 124 841.00 | 88 883.00 | 213 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 849.00 | 139 650.00 | 353 199.00 | 492 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BZ Autres créances | 121 265.00 | | 121 265.00 | 121 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
CF Disponibilités | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 951.00 | | 145 951.00 | 145 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 800.00 | 139 650.00 | 499 150.00 | 638 800.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 792.00 | 57 810.00 | | 108 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 767.00 | 50 982.00 | | -62 767.00 |
DL TOTAL (I) | 266 025.00 | 328 792.00 | | 266 025.00 |
DP Provisions pour risques | 54 544.00 | | | 54 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 544.00 | | | 54 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 286.00 | 141 880.00 | | 95 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 824.00 | 18 181.00 | | 18 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 613.00 | 75 762.00 | | 63 613.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 867.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 582.00 | 238 468.00 | | 178 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 150.00 | 567 260.00 | | 499 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 911.00 | 143 212.00 | | 121 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 375.00 | | 7 438.00 | 493 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 964.00 | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 964.00 | 492 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 820.00 | | | 265 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 548.00 | | 7 438.00 | 219 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 269.00 | 14 381.00 | | 125 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 189.00 | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 419.00 | 14 192.00 | | 121 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 544.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 613.00 | 63 613.00 | | 63 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 286.00 | 38 615.00 | 56 671.00 | 95 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 076.00 | 129 076.00 | | 129 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 076.00 | 129 076.00 | | 129 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 582.00 | 121 911.00 | 56 671.00 | 178 582.00 |