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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 036.00 | 256.00 | 15 780.00 | 16 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 245.00 | 24 560.00 | 101 685.00 | 126 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 172.00 | | 746 172.00 | 746 172.00 |
BZ Autres créances | 111 139.00 | | 111 139.00 | 111 139.00 |
CF Disponibilités | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 791.00 | | 871 791.00 | 871 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 036.00 | 24 560.00 | 973 476.00 | 998 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 377.00 | | | 377.00 |
CU Autres participations | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 97 215.00 | 24 304.00 | 72 911.00 | 97 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 773.00 | 6 395.00 | | -41 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 236.00 | -48 167.00 | | -233 236.00 |
DL TOTAL (I) | -225 008.00 | 8 227.00 | | -225 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 710.00 | 467 400.00 | | 675 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 515.00 | 194 617.00 | | 337 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 768.00 | 167 495.00 | | 163 768.00 |
EA Autres dettes | 21 491.00 | 5 061.00 | | 21 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 484.00 | 834 573.00 | | 1 198 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 476.00 | 842 800.00 | | 973 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 484.00 | 834 573.00 | | 1 198 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 592.00 | | 28 653.00 | 97 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 215.00 | | | 97 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | 12 617.00 | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 560.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 256.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 515.00 | 337 515.00 | | 337 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 746 172.00 | 746 172.00 | | 746 172.00 |
VB T. V. A. | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 627 746.00 | 627 746.00 | | 627 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 964.00 | | | 47 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
VP Divers | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 688.00 | 857 688.00 | | 857 688.00 |
VW T.V.A. | 123 743.00 | 123 743.00 | | 123 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 484.00 | 1 198 484.00 | | 1 198 484.00 |