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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 507.00 | 21 173.00 | 15 334.00 | 36 507.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 512.00 | 22 778.00 | 16 734.00 | 39 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
060 Stock marchandises | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 778.00 | 5 192.00 | 11 586.00 | 16 778.00 |
072 Créances – Autres | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
084 Disponibilités | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 936.00 | 5 192.00 | 58 744.00 | 63 936.00 |
110 Total général Actif | 103 448.00 | 27 970.00 | 75 478.00 | 103 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 660.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 741.00 | 164 263.00 | | 29 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
230 Autres produits | 3 839.00 | 408.00 | | 3 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 505.00 | 164 672.00 | | 57 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 749.00 | | | -2 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 127.00 | 68 325.00 | | 12 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 050.00 | -3 739.00 | | 3 050.00 |
242 Autres charges externes. | 29 885.00 | 45 493.00 | | 29 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | 4 586.00 | | 2 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 495.00 | 26 079.00 | | 16 495.00 |
252 Charges sociales | 32.00 | 1 575.00 | | 32.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 410.00 | 8 814.00 | | 8 410.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 020.00 | 3 576.00 | | 2 020.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 12.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 236.00 | 154 723.00 | | 74 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 731.00 | 9 949.00 | | -16 731.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 730.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 417.00 | 202.00 | | 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -142.00 | 1 171.00 | | -142.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 001.00 | 9 310.00 | | -17 001.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 417.00 | | | 417.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -417.00 | | | -417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -417.00 | | | -417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 796.00 | | | 2 796.00 |