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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 153 037.00 | | 153 037.00 | 153 037.00 |
AP Constructions | 1 563 497.00 | 316 216.00 | 1 247 280.00 | 1 563 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 783.00 | 134.00 | 1 648.00 | 1 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 417.00 | 124 699.00 | 228 718.00 | 353 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 734.00 | 441 049.00 | 1 630 684.00 | 2 071 734.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 456.00 | | 107 456.00 | 107 456.00 |
BZ Autres créances | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
CF Disponibilités | 281 313.00 | | 281 313.00 | 281 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 563.00 | | 424 563.00 | 424 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 297.00 | 441 050.00 | 2 055 247.00 | 2 496 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 046 727.00 | 2 046 727.00 | | 2 046 727.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 062.00 | 179 062.00 | | 179 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DH Report à nouveau | -130 402.00 | -1 526.00 | | -130 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 500.00 | 2 224 376.00 | | 2 095 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 115.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 047.00 | 129 924.00 | | 294 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 375.00 | 64 443.00 | | 7 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 193.00 | 52 239.00 | | 45 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 626.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 731.00 | 249 530.00 | | 346 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 247.00 | 2 345 029.00 | | 2 055 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 204.00 | | | 2 839 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 071 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 071 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 229.00 | | | 46 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792 975.00 | | | 2 792 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 905.00 | 166 679.00 | 360 534.00 | 634 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 944.00 | 3 209.00 | 34 153.00 | 30 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 961.00 | 163 470.00 | 326 381.00 | 603 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 822.00 | 274 822.00 | | 274 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 456.00 | | | 107 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 251.00 | 143 251.00 | | 143 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 731.00 | 346 731.00 | | 346 731.00 |