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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 874.00 | 2 167.00 | 3 707.00 | 5 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 161.00 | 9 046.00 | 4 115.00 | 13 161.00 |
040 Immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 095.00 | 11 213.00 | 22 882.00 | 34 095.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 274 712.00 | | 274 712.00 | 274 712.00 |
072 Créances – Autres | 261 844.00 | | 261 844.00 | 261 844.00 |
084 Disponibilités | 186 672.00 | | 186 672.00 | 186 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 119 228.00 | | 1 119 228.00 | 1 119 228.00 |
110 Total général Actif | 1 153 323.00 | 11 213.00 | 1 142 110.00 | 1 153 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 901 692.00 | |
172 Autres dettes | | | 246 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 147 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 142 110.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 802 825.00 | 1 242 976.00 | | 1 802 825.00 |
230 Autres produits | 1 596.00 | 1 793.00 | | 1 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 804 420.00 | 1 244 770.00 | | 1 804 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 760.00 | 9 113.00 | | 7 760.00 |
242 Autres charges externes. | 1 569 526.00 | 1 096 023.00 | | 1 569 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 117.00 | 17 350.00 | | 5 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 397.00 | 148 027.00 | | 155 397.00 |
252 Charges sociales | 47 339.00 | -23 769.00 | | 47 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 894.00 | 2 765.00 | | 3 894.00 |
262 Autres charges | 21 214.00 | 880.00 | | 21 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 810 247.00 | 1 250 389.00 | | 1 810 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 826.00 | -5 619.00 | | -5 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 677.00 | 3 790.00 | | 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 677.00 | 5 150.00 | | 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 826.00 | -6 980.00 | | -5 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 964.00 | | | 109 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 743.00 | | | 96 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |