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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 649.00 | 7 543.00 | 12 105.00 | 19 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 649.00 | 7 543.00 | 12 105.00 | 19 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 812 457.00 | | 1 812 457.00 | 1 812 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 396.00 | | 40 396.00 | 40 396.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 146.00 | | 1 853 146.00 | 1 853 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 795.00 | 7 543.00 | 1 865 251.00 | 1 872 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 189 406.00 | 145 281.00 | | 189 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 992.00 | 44 124.00 | | 45 992.00 |
DL TOTAL (I) | 236 498.00 | 190 506.00 | | 236 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 778.00 | 591 562.00 | | 1 178 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 405.00 | 191 502.00 | | 270 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 247.00 | 40 157.00 | | 68 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 719.00 | 70 612.00 | | 106 719.00 |
EA Autres dettes | 4 601.00 | 274 082.00 | | 4 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 753.00 | 1 167 916.00 | | 1 628 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 251.00 | 1 358 422.00 | | 1 865 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 753.00 | | | 1 624 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165 174.00 | 586 849.00 | | 1 165 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 049.00 | | 12 600.00 | 7 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 049.00 | | 12 600.00 | 7 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 825.00 | 3 719.00 | | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 825.00 | 3 719.00 | | 3 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 248.00 | 68 248.00 | | 68 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 189.00 | 54 189.00 | | 54 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 808.00 | 1 171 902.00 | 4 906.00 | 1 176 808.00 |
VI Groupe et associés | 269 956.00 | 269 956.00 | | 269 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
VW T.V.A. | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 753.00 | 1 623 847.00 | 4 906.00 | 1 628 753.00 |