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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 574.00 | 11 275.00 | 1 298.00 | 12 574.00 |
040 Immobilisations financières | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 680.00 | 11 275.00 | 64 405.00 | 75 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
060 Stock marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
072 Créances – Autres | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
084 Disponibilités | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 562.00 | | 35 562.00 | 35 562.00 |
110 Total général Actif | 111 242.00 | 11 275.00 | 99 967.00 | 111 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 997.00 | | | 106 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 478.00 | | | 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 559.00 | | | 121 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 408.00 | | | 44 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 400.00 | | | 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 324.00 | | | 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | | | 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
252 Charges sociales | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 694.00 | | | 694.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 664.00 | | | 83 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 680.00 | | | 75 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |