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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 014.00 | 132 277.00 | 6 737.00 | 139 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 002.00 | 151 887.00 | 115 115.00 | 267 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 084 813.00 | 1 437 128.00 | 647 686.00 | 2 084 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 134 631.00 | 2 584 465.00 | 2 550 166.00 | 5 134 631.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 625 461.00 | 4 305 757.00 | 3 319 703.00 | 7 625 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 064.00 | | 176 064.00 | 176 064.00 |
BT Marchandises | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 752.00 | 233 484.00 | 1 075 268.00 | 1 308 752.00 |
BZ Autres créances | 1 686 787.00 | | 1 686 787.00 | 1 686 787.00 |
CF Disponibilités | 133 747.00 | | 133 747.00 | 133 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041 410.00 | | 1 041 410.00 | 1 041 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 346 972.00 | 233 484.00 | 4 113 488.00 | 4 346 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 972 432.00 | 4 539 241.00 | 7 433 191.00 | 11 972 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 367 639.00 | -11 629 781.00 | | -8 367 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 888.00 | 3 262 142.00 | | -205 888.00 |
DK Provisions réglementées | 1 161 662.00 | 1 094 291.00 | | 1 161 662.00 |
DL TOTAL (I) | -7 396 865.00 | -7 258 348.00 | | -7 396 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 423.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100 139.00 | 11 582 310.00 | | 10 100 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 450 818.00 | 1 153 765.00 | | 3 450 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 349.00 | 543 602.00 | | 659 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 332.00 | 99 332.00 | | 99 332.00 |
EA Autres dettes | 505 918.00 | 307 075.00 | | 505 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 830 056.00 | 13 701 009.00 | | 14 830 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 433 191.00 | 6 442 661.00 | | 7 433 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 125 027.00 | | 11 125 027.00 | 11 125 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 125 027.00 | | 11 125 027.00 | 11 125 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 170 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 157 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 413 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 292 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 260 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 382 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 415.00 | 159 976.00 | | 10 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 415.00 | 541 976.00 | | 10 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 389 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 786.00 | 8 411.00 | | 77 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 786.00 | 1 397 705.00 | | 77 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 371.00 | -855 729.00 | | -67 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 181 747.00 | 7 358 283.00 | | 11 181 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 387 635.00 | 4 096 141.00 | | 11 387 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 888.00 | 3 262 142.00 | | -205 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 612 207.00 | | 20 665.00 | 7 612 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 412.00 | | 7 625 460.00 | 7 412.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 412.00 | | 7 219 444.00 | 7 412.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 016.00 | | | 406 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 206 191.00 | | 20 665.00 | 7 206 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 698 831.00 | 606 925.00 | | 3 698 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 867.00 | 20 296.00 | | 263 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 434 964.00 | 586 629.00 | | 3 434 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 228 816.00 | 8 860.00 | 4 192.00 | 228 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 816.00 | 8 860.00 | 4 192.00 | 228 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 816.00 | 8 860.00 | 4 192.00 | 228 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 860.00 | 4 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 100 139.00 | 19 179.00 | 10 080 960.00 | 10 100 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 450 818.00 | 3 450 818.00 | | 3 450 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 418.00 | 246 418.00 | | 246 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 582.00 | 218 582.00 | | 218 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 332.00 | 99 332.00 | | 99 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 479.00 | 161 479.00 | | 161 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 872.00 | 1 053 872.00 | | 1 053 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 880.00 | 254 880.00 | | 254 880.00 |
VB T. V. A. | 83 202.00 | 83 202.00 | | 83 202.00 |
VC Groupe et associés | 1 460 051.00 | 1 460 051.00 | | 1 460 051.00 |
VI Groupe et associés | 344 439.00 | 344 439.00 | | 344 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 220.00 | 164 220.00 | | 164 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 675.00 | 127 675.00 | | 127 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041 410.00 | 134 956.00 | 906 454.00 | 1 041 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 036 949.00 | 3 130 495.00 | 906 454.00 | 4 036 949.00 |
VW T.V.A. | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 815 556.00 | 4 734 596.00 | 10 080 960.00 | 14 815 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |